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      12月12日財經早餐:美聯儲按兵不動,鮑威爾“鴿聲嘹亮”,美元創近五個月新低,黃金大漲逾10美元
        時間:2019年12月12日   信息來源:匯通網  【 加入收藏 】【 字體:

        周三(12月11日)美元指數連續第三天下跌,刷新7月19日以來低點至97.03,此前美聯儲維持利率不變,且鮑威爾的講話被視為鴿派言論。金價延續漲勢,現貨黃金一度刷新本周高點至1478.97美元/盎司,此前美聯儲公布的點陣圖顯示到2020年底按兵不動,減輕了交易員對明年利率攀升風險的擔憂。油價收跌,美國上周原油庫存意外攀升,令油價承壓。

          商品收盤方面,COMEX 2月黃金期貨收漲0.5%,報1475.00美元/盎司。WTI 1月原油期貨收跌0.48美元,跌幅0.81%,報58.76美元/桶;布倫特2月原油期貨收跌0.62美元,跌幅0.96%,報63.72美元/桶。

          美國三大股指集體收高,道瓊斯指數收盤上漲29.40點,漲幅0.11%,報27911.09點;標普500指數收盤上漲9.10點,漲幅0.29%,報3141.62點;納斯達克指數收盤上漲37.90點,漲幅0.44%,報8654.05點。

          周四前瞻


        12月12日財經早餐:美聯儲按兵不動,鮑威爾“鴿聲嘹亮”,美元創近五個月新低,黃金大漲逾10美元

          16:30 瑞士央行公布利率決議,并發表中期通脹預測;央行行長喬丹(Thomas Jordan)出席新聞發布會

          17:00 IEA公布月度原油市場報告

          20:45 歐洲央行公布利率決議

          21:30 歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)召開新聞發布會

          凌晨01:30 加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)發表講話

          全球主要市場行情一覽


        12月12日財經早餐:美聯儲按兵不動,鮑威爾“鴿聲嘹亮”,美元創近五個月新低,黃金大漲逾10美元

          美股周三小幅收高,美聯儲宣布維持利率不變,符合市場預期。鮑威爾稱現行政策合適,暗示明年政策繼續維穩。投資者關注國際貿易關系的不確定性因素。

          貴金屬與原油


        12月12日財經早餐:美聯儲按兵不動,鮑威爾“鴿聲嘹亮”,美元創近五個月新低,黃金大漲逾10美元

          黃金周三延續漲勢,現貨黃金一度刷新本周高點至1478.97美元/盎司,此前美聯儲暗示將保持美國的利率不變,減輕了交易員對明年利率攀升風險的擔憂。期貨交易員的定價顯示他們預計到2021年上半年美聯儲將降息25個基點。


        12月12日財經早餐:美聯儲按兵不動,鮑威爾“鴿聲嘹亮”,美元創近五個月新低,黃金大漲逾10美元

          美聯儲做出此番評估之際,美國經濟增長頗具韌性的跡象已減弱了對黃金的避險需求。利率升高會降低黃金的吸引力,因為黃金不會創造利息。盡管這種金屬今年迄今上漲了約15%,但從9月創下的六年高位下跌了逾5%。ED&F Man Capital Markets的分析師Edward Meir表示,黃金樂見利率走低,不過利率沒有上升的事實可能被解讀為利好,他們可能看起來沒那么鷹派,也給市場帶來了進一步寬松的希望。

          受美國原油庫存意外增加影響,油價跌近1%。EIA公布的數據顯示,上周美國原油庫存意外增加,汽油和精煉油庫存也大幅增加;美國機動車汽油日消費量降至880萬桶,為2月以來最低;由于需求觸及三年低位,上周美國汽油供應量激增至1月以來的最高水平。


        12月12日財經早餐:美聯儲按兵不動,鮑威爾“鴿聲嘹亮”,美元創近五個月新低,黃金大漲逾10美元

          汽油庫存增幅超過了由石油行業資助的美國石油學會的估計數字,全美各個地區庫存都在增加。圣路易斯Confluence Investment Management LLC的首席市場策略師Bill O’Grady表示,成品油庫存增加的速度非常快,增幅也相當龐大,現在是假日季,駕車出行必不可少。庫存的這種增長意味著經濟不像看起來那么強勁。

          紐約Again Capital LLC合伙人John Kilduff稱,當你考慮到煉廠開工率下降和汽油需求下滑時,庫存數據相當悲觀,汽油需求在今年的大部分時間里都非常強勁。

          石油輸出國組織(OPEC)對2020年的前景更為樂觀,預計明年原油日需求量平均為2,958萬桶,低于該組織11月的產量。OPEC預計油市明年將出現小幅短缺,表明市場比此前預期的更為吃緊。該組織曾預計2020年將出現供應過剩,但美國頁巖油產量的增長速度比預期的要慢。

          外匯

          美元連續第三天下跌,美元指數創7月19日以來新低至97.03;此前美聯儲維持利率不變,且鮑威爾的講話被視為鴿派言論。伴隨風險偏好升溫和金屬價格上漲,澳元創下1月以來最大漲幅;紐元兌美元盤中一度升上0.66關口,為7月31日以來最高。避險貨幣在G-10貨幣中表現最差。

          美元指數下跌0.34%至97.15,此前一度觸及7月19日以來低點,因鮑威爾暗示不會很快調整利率;美國11月核心CPI漲幅低緩,增添美聯儲維持利率不變的理由。鮑威爾在新聞發布會上表示,與1990年代中期的降息周期相比,加息的必要性較低。Tempus, Inc.資深外匯交易員Juan Perez稱,美聯儲決心維持寬松的金融環境,似乎終于要對美元不利了。


        12月12日財經早餐:美聯儲按兵不動,鮑威爾“鴿聲嘹亮”,美元創近五個月新低,黃金大漲逾10美元

          點陣圖預測也是交易員關注重點。對較長期聯邦基金利率的預測中值維持在2.5%,2019到2022年的預估中值仍低于該水平。期貨交易顯示,市場預期美聯儲將不晚于2021年上半年降息25基點。紐約梅隆銀行策略師John Velis表示,這些點顯然展現了鴿派立場,點陣圖體現的共識性預期是未來一段時間內將實行寬松政策。

          Cambridge Global首席市場策略師Karl Schamotta稱,加息的門檻仍高于進一步降息的門檻,但總的來說你看著美聯儲對經濟走向是相當有信心的,且預計通脹長時間繼續承壓。市場人士將密切關注周四的歐洲央行會議,但很大程度上將繼續聚焦美中貿易談判到周六將發生什么事情。

          歐元兌美元上漲0.34%至1.1130,稍早觸及盤中高點1.1145,上看位于1.1155的200日移動均線;鮑威爾新聞發布會的時候出現廣泛投機性買盤。該貨幣對早些時候一度下跌0.2%。歐洲央行新任行長拉加德將在周四舉行任內首次政策會議,屆時投資者將仔細研判她所說的每一個字。

          英鎊兌美元上漲0.30%至1.3196;稍早一度因YouGov的MRP民調結果而下跌0.4%,這項準確預測了2017年大選結果的民調顯示,保守黨領先優勢縮小。1周期風險逆轉跌至三年低點后反彈。道明證券的Ned Rumpeltin在周三客戶報告中稱,如果保守黨在選舉中失利,英鎊兌美元將有很大下跌空間。

          美元兌日元下跌0.15%至108.56;鮑威爾講話期間觸及盤中低點108.47,試探55日移動均線108.52。美元兌瑞郎跌0.11%至0.9833。

          美元兌加元下跌0.4%至1.3173加元,盡管WTI原油因庫存意外增加而下跌;四個交易日中勢將首次收于1.3219的55日移動均線下方。瑞典克朗兌美元升至逾四個月高點,此前強勁的通脹數據顯示,瑞典極有可能結束負利率政策。美元兌瑞典克朗下跌1.16%。

          其它貨幣對方面,澳元兌美元上漲0.98%至0.6876;稍早一度上漲1.2%,受澳元兌日元買盤帶動。紐元兌美元上漲0.63%至0.6586,盤中一度升上0.66關口,創7月31日以來新高。

          國際要聞

          【鮑威爾:貨幣政策立場可能仍合適 經濟前景偏正面】美聯儲北京時間周四凌晨公布12月份利率決議,維持利率區間為1.50%-1.75%不變,符合市場的普遍預期。美聯儲主席鮑威爾在利率決議后的發布會上表示,當前貨幣政策立場可能仍是合適的。美國經濟前景面臨諸多風險,但仍偏正面。

          【美聯儲FOMC聲明重點梳理】利率水平:利率處于能夠支持經濟與就業的合適水平;超額準備金率、貼現利率不變;前瞻性指引:刪除前景圍繞著”不確定性“的措辭;點陣圖顯示到2020年底將按兵不動;通脹就業:整體和核心通脹水平依舊低于2%,就業增長穩健,勞動力市場維持強勁;經濟預期:對GDP的預期維持不變,下調了今明后三年失業率以及聯邦基金利率預期。

          【EIA報告:除卻戰略儲備的商業原油庫存增加82.2萬桶至4.479億桶】美國截至12月6日當周EIA汽油庫存增加540.50萬桶,精煉油庫存增加411.80萬桶;上周美國國內原油產量減少10萬桶至1280萬桶/日。

          【美國11月份核心通脹低緩,為美聯儲按兵不動提供理由】美國一項關鍵的消費者價格指標在11月仍然保持低迷,支持了對美聯儲維持利率不變的普遍預期。勞工部周三發布的數據顯示,核心消費者價格指數連續第二個月環比上漲0.2%,同比上漲2.3%。這些數字與市場預期基本一致。總體CPI環比上漲0.3%、同比上漲2.1%。

          【巴西央行降息至歷史新低】巴西央行宣布,下調Selic基準貸款利率50個基點,至4.50%(為年內第四次降息)。巴西央行仍認為經濟在逐步復蘇,今日的利率決定是一致通過的,建議對貨幣政策維持謹慎。全球前景相對而言對新興市場國家有利,下面的行動取決于經濟活動和風險,通脹面臨雙向風險。

          國內要聞

          【私募大佬把脈2020年A股:七大板塊有望勝出】隨著2019年A股市場的交易逐步進入倒計時,有關明年A股市場的中長線投資機會正在成為投資者討論的話題。2019年收益居前的私募勝者,以及百億級明星私募表示,目前最看好新消費新服務或消費升級、5G產業鏈及移動互聯網、制造業的頭部企業、金融行業的優質機構、醫藥醫療等五大板塊,軍工、資源品等板塊亦有望成為超預期爆發的黑馬。(中證報)

          【538家公司發布年報預告 121家預計凈利最高過億元】《證券日報》記者據東方財富(300059,股吧)Choice數據統計,截至12月11日,A股已經有538家上市公司發布2019年業績預告,其中266家預喜(包括64家略增、71家扭虧、9家續盈和122家預增),占比為49.44%。業績預喜的公司主要集中在化工、機械設備、電氣設備、電子和計算機等行業。


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              厚積薄發
              國家政策厲害!
              2012-11-03 14:22
              厚積薄發
              國家政策厲害!
              2012-11-03 14:22
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              2012-11-03 14:22
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              2012-11-03 14:22
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